ENTRA 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	1.845.000.000 TL
Halka Açıklık	%20
Sektörü	Enerji
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-1.1 milyar tl olan 2024/3 dönen varlığı şimdi 2.5 milyar tl olmuştur. 1.3 milyar tllik artış nakit ve benzerlerindendir. -36 milyar tllik duran varlığı bulunmaktadır. 4 milyar tllik artışın sebebi maddi duran varlıklardır. -KVYK artışı dönen varlık artışı kadar çok değildir. -UVYK azalmıştır. 8.8 milyar tl UVYK vardır. -Özkaynaklar 19.8 milyar tlden 25.3 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Önceki yıl 2.2 milyar tl olan hasılat 1.8 milyar tlye düşmüştür. -Esas faaliyet karı düşmüştür. -2 milyar tl finansman gideri vardır. -Net parasal pozisyonlarından 2.6 milyar tl kar yazmıştır. -Parasal pozisyon kazançlarından doları dönem karı önceki yıl 1.5 milyar tl zararken şimdi 1.9 milyar tl kar açıklamıştır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 3.09 ortalaması 4.12 -PD/DD oranı 0.57 ortalaması 0.76’dir -Net borç/favök oranı 4.84 kritik seviyenin üstündedir. -Likidite oranları kötüdür -Yıllık aktif karlılığı 11 ve yükselmektedir. -Esas faaliyet kar marjı 26 düşmüştür -Özsermaye karlılığı 18 düşmüştür. -Borçluluk oranı 34 güzel seviyededir.
Notlar-Değerlendirme
Kendi ortalamalarına göre ucuzdur. 20 TL civarı içsel değeri çıkmaktadır. FK ve PD/DD olarak uygundur. Esas faaliyetlerinden karlarının düşmesi kötüdür. Net borç/favök oranı kritik seviyenin üstünde olması kötüdür.

GLRYH 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	120.000.000 TL
Halka Açıklık	%71
Sektörü	Holding
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-7.5 milyar tl dönen varlığı bulunmaktadır. Ve 2021 yılından itibaren sürekli artmaktadır. Nakit azalmış fakat finans sektörü faaliyetlerinden alacakları yükselmiştir. -6.3 milyar tl olan duran varlıkları 6.1 milyar tlye düşmüştür. -4.5 milyar tl kvyk vardır. Kısa vadeli borçlanmalar yükselmiştir. Dönen varlık artışından daha az yükselmiştir. -930 milyon tl uzun vadeli borcu bulunmaktadır. Önceki döneme göre azalmıştır. -7.7 milyar tl olan özkaynaklar 8.2 milyar tlye yükselmiştir. Sürekli bir özkaynak artışı vardır.
Gelir Tablosu	-Finans sektörü faaliyetlerinden 1.9 milyar tl kar etmiştir. -Esas faaliyet karı 1.9 milyar tl. Önceki rakam 864 milyon tl. -758 milyon finansman giderine karşılık 300 milyon tl finansman geliri var -Dönem karı önceki yıl 47 milyonken şimdi 680 milyon tldir. -690 milyon tl net yabancı para pozisyonu bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 5.23 ortalaması 3.27 -PD/DD oranı 0.49 ortalaması 0.81’dir -Net borç/favök oranı 0.13’dür fakat şirket net nakitten borca geçmiştir. -Likidite oranlarında problem yoktur. -Özsermaye karlılığı 12.59 düşüktür. -Aktif karlılığı düşmüştür.
Notlar-Değerlendirme
Kendi ortalamalarına göre FK olarak pahalı fakat PD/DD oranı olarak uygundur. Şirketin içsel değeri 25 TL civarı çıkmaktadır. Şirketin borsaya kote olmuş ya da olmamış bazı iştirakleri bulunmaktadır. Bunlar; İCG Finansal danışmanlık, A1 capital, A1 eğitim ve filo kiralama, Pardus girişim sermayesi, RTA Laboratuvar, Kartal Yenilenebilir Enerji, Asy yenilenebilir enerji.

ALKIM 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	150.000.000 TL
Halka Açıklık	%44
Sektörü	Diğer Kimyasal Ürünler
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıklar çok az azalma vardır. Nakit ve benzerlerinde azalış yaşanırken finansal yatırımlarda artış vardır. -1.77 milyar tl olan dönen varlıklar 2.1 milyar tl olmuştur. -KVYK’da azalış yaşanırken UVYK’da %100 artış vardır. -3 milyar tl olan özkaynaklar 3.3 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Hasılat 2.1 milyar tldir fakat önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. -Esas faaliyet karı %50 azalmıştır. -Yatırım faaliyetlerinden gelir yazarken finansman giderleri vardır. -Dönem karı önceki yıl 15 milyon tl kar iken şimdi 63 milyon tl zarar yazmıştır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Şirketin FK oranı 23,12 ortalaması 17,79’dur. -PD/DD oranı 1,55, ortalaması 4,13’dür. -Net borç/favök oranı -1.10 nakitte olan firmadır. -Aktif karlılık düşmüştür. -Esas faaliyet kar marjı 7.75 düşmüştür. -Yıllık özsermaye karlılığı 9.81 düşmüştür. -Likidite oranlarında problem bulunmamaktadır.
Notlar-Değerlendirme
Şirket kendi ortalamalarına göre FK oranı olarak pahalıdır fakat PD/DD değeri olarak çok uygundur. 110 TL içsel değeri çıkmaktadır. Kar majlarının azalması kötüdür. Faaliyet raporuna göre şirketin üretim miktarları önceki yılın ilk yarısına göre yükselmiştir.

AGYO 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	263.340.000 TL
Halka Açıklık	%16
Sektörü	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Şirketim 94 milyon dönen varlığı vardır. Dönen varlıklar içinde finansal yatırımlar sürekli artış göstermektedir. -Duran varlıklar 4.1 milyar tlden 4.45 milyar tlye yükselmiştir. -KVYK dönen varlık artışından daha çok artmıştır. 39 milyon tl kısa vadeli yükümlülüğü bulunmaktadır. -12 Milyon tl uzun vadeli borcu bulunmaktadır. Önceki döneme göre çok yükselmemiştir. -4.16 milyar olan özkaynak 4.5 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Hasılat 13 milyardan 21 milyara yükselmiştir. -Yatırım faaliyetleri ve finansal faaliyetlerden kar yazmıştır. -Esas faaliyet karı çok değişmemiştir. -Dönem karı 12 milyardan 21 milyara yükselmiştir.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Şirketin FK oranı 2.96 ortalaması 3.64’dür. -PD/DD oranı 0.43, ortalaması 1.09’dur. -Net borcu önceki dönemde eksidir. Daha da azalmıştır. Net borç/favök oranı -1.05’dir. -Net kar marjı yükselmiştir fakat esas faaliyet kar marjı azalmıştır. -Aktif karlılık ve özsermaye karlılığı düşmüştür.
Notlar-Değerlendirme
Şirketin kendi oranlarına göre 27 TL civarı içsel değeri çıkmaktadır. Sektör ortalamalarına göre ise 11 TL içsel değeri çıkmaktadır. Faaliyet raporlarına göre elindeki kirada olan gayrimenkullerin doluluk oranları genelde %90 üzerindedir. Şirketin karlılıkları çok yükselmemiştir. Borçluluk oranı güzeldir. Halka açıklık ve sermayesi düşünüldüğünde gelecek vaad etmektedir.

BRKSN 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	31.200.000 TL
Halka Açıklık	%67
Sektörü	Bina Malzemeleri
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıklar 228 milyon tlden 250 milyon tlye yükselmiştir. Yükselmenin sebebi nakit ve nakit benzerlerindendir. -Duran varlıklar 349 milyondan 382 milyona yükselmiştir. -KVYK ve UVYK’de biraz artış vardır. -Özkaynaklar 458 milyondan 484 milyona yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Satışlar 262 milyondan 310 milyon tlye yükselmiştir. Yurtdışı satışlarında da artış vardır. -Esas faaliyet karı 65 milyondan 43 milyona düşmüştür. -Şirketin 3 milyon tlye yakın finansman gideri vardır.  Bu rakam önceki yıl 12 milyondur. -Dönem karı 43 milyondan 29 milyona düşmüştür. -89 Milyon tl yabancı para pozisyonu bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Şirketin FK oranı 16.19,ortalaması ise 14.55’dir. -PD/DD oranı 1.91, ortalaması ise 2.67’dir. -Net borcu eksiye girmiş net nakite dönmüştür. -Kar marjları önceki yıla göre azalmıştır. -Yıllık özsermaye karlılığı 18 düşüktür. -Borç kaynak oranı 21 güzeldir.
Notlar-Değerlendirme
Şirket kendi ortalamalarına göre çok uygundur. 67 TL içsel değeri çıkmaktadır. Yurtdışı satışlarının artması olumludur.

30 Eylül TMPOL-MARTI-DENGE-ADESE-DESA

TMPOL

• Hisse uzun vadeli hareketli ortalamalardan 100 ve 200 günlük ortalamaların çok altındadır. 50 günlük ortalamalayı 27 eylül seansında test edilmiş fakat geçilememiştir. Bu seviyenin kırılımı takip edilmelidir.
• 5-8-13 günlük hareketli ortalamaların üstündedir fakat 5 günlük hareketli ortalama 8 ve 13 günlük hareketli ortalamanın altındadır.
• 65 TL bobinaj bölgesinin üstünde fiyatlanmaktadır. Bu seviye güzel bir destek noktası olmuştur.
• Pivot noktası olan 70.38 üzerindedir.
• 72.00-72.65 bobinaj bölgesini geçmesi takip edilmelidir.
• Adx 21 güçlü ve DI+ 21, DI- ise 18 seviyesindedir. Yükselen güçlü trend başlayabilir.
• Macd pozitiftir.
• Stokastik RSI alım vermiştir.

MARTI

• 50 günlük ortalamanın üstünde kapatmıştır.
• Kısa vade için ise 5 günlük ortalama 8 ve 13 günlük ortalamanın üstündedir. Fiyatta 5 8 13 günlük hareketli ortalamalar üstündedir.
• Pivot noktası olan 3.49 test edilmiş fakat üstünde kalamamıştır. Bu seviyenin geçilmesi takip edilmelidir.
• Fibonacci 3.52 üzerinde 3.65 ve 3.83 seviyeleri takip edilmelidir.
• ADX 9, DI+ ise 33'dür. Adx güçlenirse yükselen güçlü trend başlar.
• Rsı 50 kırılımı olmuş 58 seviyesinde.
• Macd pozitif.
• Stokastik RSI aşırı alım bölgesine yakın pozitife geçmiştir.

DENGE

• Hisse 21 ağustostan sonra ilk defa 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmıştır. Orta uzun vade için olumlu
• Kısa vade için tekrardan 5-8-13 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmıştır.
• Pivot noktası 5.75 üstüne üstünde kapatmıştır. Hedefleri 6.99 ve 8.73'dür.
• 5.90 önemli bir yatay dirençtir.
• Adx 20, DI+ ise 29'dur güçlü bir yükselen trend var.
• RSI 62 olumlu
• Macd pozitif.
• Stokastik RSI aşırı alım bölgesinde yataydır.

ADESE

• 2024/6 bilançosunun güzel gelmesinin etkisiyle 27 eylül seansında tavan yapan hisse 200 günlük ortalamadan %5 aşağıda fiyatlanmaktadır. 200 günlük ortalama olan 2.28 üzerinde kaldığı sürece orta uzun vade de daha iyi yerlere gelecektir.
• Hisse için hem 50 hem 100 günlük ortalama önemlidir. 50 günlüğün üstünde 100 günlüğün altında fiyatlanmaktadır.
• Kısa vade için 5 günlük ortalama 8 ve 13 günlük ortalamanın üzerindedir.
• 1.99 üstünde düşen trend kırılmıştır ayrıca pivot noktası olan 2.05 üzerinde kapatmıştır. Pivot hedefleri 2.17 ve 2.34'dür.
• 2.38-2.40 bobinaj bölgesine kadar yükselme yaşanabilir.
• ADX 12 zayıf, DI+ ise 33'dür. Güçlü bir trend yoktur. ADX 14'leri geçmesi halinde yükselen trend başlayabilir.
• RSI 65 olumlu
• Macd pozitif.
• Stokastik RSI alım vermiştir.

DESA

• Hareketli ortalamalar açısından tek olumlu olan durum 50 günlük ortalamanın üzerinde kapanmış olmasıdır. 100 günlük ortalamanın çok önemi yoktur fakat 50 günlük ortalama DESA için önemlidir.
• Fibonacci için 22.16 üzerinde kapanışlarda hedefleri 24.10 ve 25.66. Aşağıda takip edilecek seviye ise 19.01'dir.
• 19.30 bobinaj bölgesinden destek alan hisse yukarı dönmüştür.
• Pivot 21.67 üzerinde kapanış yapmıştır.
• 22.14-22.42 bölgesi geçilirse yükseliş hızlanır ve 26.xx'lere kadar hızlı bir yükseliş gelebilir.
• Adx 31, DI+ ise 27 seviyesinde. Yükselen güçlü bir trend vardır.
• Stokastik RSI aşırı satım bölgesinde alım vermiştir.
• RSI 50 üstünde 56 seviyesinde olumludur.
• Macd pozitif bölgede olumludur.

30 Eylül Taramalar

 Ema Sıkışması

• GEDIK
• INVEO
• MARTI
• RYSAS
• GRNYO

5-8 Kesişimi

• RYSAS
• KCAER
• SELEC
• SOKM

5-13 Kesişimi

• SOKM

Ma 5-20

• GEDIK
• FRIGO
• DOHOL

MFI 50

• MTRKS
• DNISI
• BNTAS
• MARTI
• HKTM
• TMPOL
• RYSAS
• FZLGY

Rsı30 Yukarı Kesen

• EUREN

Mini Ralli

• MARTI

Zkn 3'lü Takip

• TMPOL
• RYSAS
• KUVVA

Macd Sıfır Yukarı Kesenler

• ESEN
• DENGE

Çgs Sma

• MTRKS
• MARTI
• TMPOL
• MRGYO

P.Sar+Ema

• MARTI
• KUVVA

Ema10Sma50

• SELEC

P.Sar+ADX

• MTRKS
• TMPOL

Momentum

• TGSAS
• ESEN
• MERKO

Dönüş Taraması

• MTRKS
• MARTI
• TMPOL
• RYSAS

Adx 20 Üzeri Dmı Al Verenler

• MTRKS
• TMPOL

Ema5-20

• MARTI
• TGSAS
• RYSAS
• KUVVA

Adx+CCI

• TMPOL
• BRLSM

Bollinger Yukarı Kesen

• MTRKS
• MARTI
• TMPOL
• BRLSM

5-8-13 Taraması

• MTRKS
• MARTI
• TMPOL
• BRLSM
• SELEC

RsıxSma14

• MTRKS
• MARTI
• ULUSE
• TMPOL
• BRLSM
• DMSAS
• KONTR
• AGROT 

ADESE 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	1.000.000.000 TL
Halka Açıklık	%98
Sektörü	Gayrimenkul Faaliyetleri
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıklar1.3 milyar tlden 4 milyar tlye yükselmiştir. Artışın sebebi stoklardandır. -Duran varlıklar 10 milyardan 11 milyara yükselmiştir. -Kvyk değişmemiştir. 511 milyon tl kvyk vardır. -Uvyk azalmıştır. 1.78 milyar tl uzun vadeli borcu vardır.
Gelir Tablosu	-Hasılatta büyük değişiklik yoktur. -Esas faaliyet karı 66 milyondan 4.6 milyona düşmüştür. -Yatırım faaliyet gelirleri iyidir. -Dönem karı 22 milyondan 532 milyona yükselmiştir.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Şirketin 1.04 ortalaması 1.99’dur -PD/DD değeri 0.24 ortalaması ise 0.37’dir. -Net borcu artmıştır fakat net borç/favök oranı 0.48’dir. -Karlılık oranları yükselmiştir. -Cari oranı çok yükselmiştir.Şirkette atıl nakit bulunmakta. -Yıllık aktif karlılığı 21 -Esas faaliyet kar marjı düşerek 26 olmuştur. -Özsermaye karlılığı 21’den 32’ye yükselmiştir.
Notlar-Değerlendirme
9 TL içsel değeri çıkmaktadır. Karlılık oranları güzel seviyededir. Şirketin ortalamaları kendi ortalamasına ve sektöre göre çok düşüktür. Şirketin dönen varlıklarının abartı bir şekilde artması likidite riskini ortadan kaldırmıştır. En az 4-5 TL hedef fiyatı vardır.

KOTON 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	829.650.000 TL
Halka Açıklık	%16
Sektörü	Giyim Eşyası
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıkları 2.2 milyar tl artışla 10.4 milyar tl olmuştur. Artışın büyük sebebi nakit ve benzerleridir. -Duran varlıklar 5.7 milyardan 6.2 milyar tlye yükselmiştir. -KVYK ve UVYK artmıştır. Fakat dönen varlıklar hem kısa hem uzun vadeli borçları karşılayabilecek durumdadır. -4.7 milyar tl olan özkaynaklar 6.5 milyar tl olmuştur.
Gelir Tablosu	-Satışlar ve hasılatta değişiklik yoktur. -Esas faaliyetlerinden diğer giderlerden dolayı faaliyet karları azalmıştır. -Finansman gideri yüksektir. -1.1 milyar tl olan dönem karı 650 milyon tlye düşmüştür.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Şirketin FK oranı 13.11 ortalaması 13.55 -PD/DD oranı 2.61 ortalaması ise 2.81’dir. -Net borç/favök oranı 0.78 normal seviyededir. -Favök artmıştır. -Yıllık özsermaye karlılığı 19 biraz düşüktür.
Notlar-Değerlendirme
Kendi oranlarına göre fiyatı normaldir fakat sektörüne göre çok uygundur. Halka açıklık oranının düşük olması avantajdır. Şirketin borçluluğu iyi durumdadır. Şirket macaristanda güçlü bir firma ile anlaşarak yıl sonuna kadar 8 mağaza daha açmayı hedeflemektedir.

TKFEN 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	370.000.000 TL
Halka Açıklık	%48
Sektörü	Holding
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıkları 2 milyar tl düşerek 26.5 milyar tl olmuştur. En büyük azalma nakit ve nakit benzerlerindedir. -Duran varlıkları 3 milyar tl artarak 31.5 milyar tl olmuştur. Finansal yatırımlar azalırken maddi duran varlıklar artmıştır. -KVYK 2 milyar TL azalarak 26 milyar TL olmuştur. UVYK ise 4.2 milyar tldir. Önceki döneme göre yükselme yoktur. -27.5 milyar tl özkaynağa sahiptir.
Gelir Tablosu	-Satışlar ve hasılat azalmış -Esas faaliyet karı 2023/6’da 1.7 milyar tl zararken şimdi 161 milyon tl kar yazmıştır. -1.3 milyar tl finansman gideri vardır. -Dönem karı 24 milyondur şirkete göre azdır fakat geçen sene zarar açıklamıştır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Şirketin FK oranı 31.32 ortalaması ise 11.23’dür. -PD/DD oranı 0.78 ortalaması ise 0.99’dur. -Özsermaye karlılığı artıya geçmiştir ama düşüktür. -Aktif karlılık artıya geçmiştir. -Borç kaynak oranı 51, önceki yıllara göre düşüktür.
Notlar-Değerlendirme
Şirketin karlılıkları güzel artmıştır. FK oranı ortalamasına göre çok yüksektir bu bir dezavantaj. Şirket hem yurt içi hem de yurtdışı iş yapmaktadır. Özellikle Ortadoğu bölgesinde aktif işleri bulunmaktadır. Dönen varlık azalması dezavantajdır.