INDES 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	750.000.000 TL
Halka Açıklık	%61
Sektörü	Bilişim ve Yazılım
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-16.6 milyar tl dönen varlığa sahiptir. Ticari alacaklar azalırken stoklarda artış vardır. -1.5 milyar tllik duran varlık 2 milyar tlye yükselmiştir. -13.2 milyar tl kısa vadeli borcu bulunmaktadır. -220 milyon tllik uzun vadeli borçları 800 milyon tlye yükselmiştir. -4.2 milyar tl özkaynağa sahiptir.
Gelir Tablosu	-Satışlar önceki yıl  önceki yıla göre düşmüştür fakat yurtdışı payında artma var -727 milyon tllik esas faaliyet karı 847 milyon tlye yükselmiştir. -200 milyon finansman gelirine karşılık 800 milyon tl finansman gideri bulunmaktadır. -Dönem karı 93 milyondan 215 milyona yükselmiştir.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Cari oranı normal seviyededir. -Karlılık oranlarında yükselme yoktur fakat düşmemiştir de. -Yıllık özsermaye karlılığı 20, önceki çeyrek 20’dir -FK oranı 8.32 ortalaması ise 29.06’dır -PD/DD oranı 1.13 ortalaması 2.07’dir. -Şirketin net borcu artsada hala nakittedir.
Notlar-Değerlendirme
Karlılık oranları enflasyon muhabesinden dolayı çok değişmemiştir. FK ve PD/DD oranı kendi ortalamalarının çok altındadır. Şirketin 16 milyonluk dönen varlığa karşılık 13 milyonluk kısa vadeli borcu bulunmaktadır. İlerleyen dönemde karlılık oranlarında artma olmazsa finansman gideri problem olabilir.

HRKET 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	115.200.000 TL
Halka Açıklık	%21
Sektörü	Ulaştırma
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-1.1 milyar tl olan dönen varlıkları 2.5 milyar tl’ye yükselmiştir. Artışın sebebi 1.2 milyarlık artışla finansal yatırımlardır. -6.5 milyar tl olan duran varlıklar 8.9 milyar tlye yükselmiştir. -KVYK 1.5 milyardan 1.4 milyar tlye düşmüştür. -UVYK 2.3 milyardan 3.4 milyar tlye yükselmiştir. -6 Milyar tl özkaynak vardır.
Gelir Tablosu	-Satışlar 930 milyondan 1.3 milyar tlye yükselmiştir. -Esas faaliyetlerinden giderler yükselmiştir. Esas faaliyet karı 188 milyondan 124 milyona düşmüştür. -170 milyon finansman gideri vardır. -Dönem karı 320 milyon zarardan 268 milyon kara yükselmiştir. -2.2 milyar tl yabancı para borcu bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 5.03, PD/DD oranı ise 1.37’dir. Ortalama FK 6.06 PD/DD ise 1.65’dir. -FD/Favök oranı 2.17’dir. -Brüt kar marjı, net kar marjı, favök marjı hepsi yükselmiştir. -Yıllık özsermaye karlılığı 27.31’dir. Önceki yıllara göre yukarıdadır fakat aşırı yükselme yoktur.
Notlar-Değerlendirme
İçsel değeri kendi ortalamalarına göre 85 TL çıkmaktadır. Şirketin bir çok ülkede ofisi bulunmaktadır ve 20+ ülkeye hizmet vermektedir. Rüzgar enerjisi santrali taşıma işinde de yer almaktadır.

DCTTR 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	130.000.000 TL
Halka Açıklık	%29
Sektörü	Toptan Ticaret
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıklar 695 milyondan 525 milyon tlye düşmüştür. -Şirketin kısa vadeli borçları çok fazladır fakat uzun vadeli borçlarında problem bulunmamaktadır. Hem uzun hem de kısa vadeli borçlarında azalma vardır. -Özkaynaklar 299 milyondan 294 milyona düşmüştür.
Gelir Tablosu	-Satışlar yükselmiştir fakat yurtdışı satışlar azalırken yurtiçi satışları artmıştır. -Hasılat %100’den fazla artmıştır. Fakat maliyetler satışlarla aynıdır. -Esas faaliyetlerinden zarar etmiştir. -Finansman gideri gelirinden daha çoktur. -Dönem karı 64 milyon zarardan 17 milyon zarara yükselmiştir. -179 milyon tl yabancı para yükümlülüğü bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 50, PD/DD oranı ise 9.80’dir. -Yıllık aktif karlılığı 7.18 önceki yıllara göre artmıştır -Özsermaye karlılığı 19.27 önceki çeyreklere göre yükselmiştir. -Borç kaynak oranı 68’den 62’ye düşmüştür.
Notlar-Değerlendirme
Rasyolar çok yüksektir. Şirketin özellikle kısa vadeli borçları yüksektir.

LRSHO 2024/6 Bilanço Analizi

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	768.000.000 TL
Halka Açıklık	%84
Sektörü	Holding
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıkları 6.8 milyar tl olmuştur. -Duran varlıklar 14 milyardan 15 milyar tlye yükselmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde artış vardır. -KVYK ve UVYK’de azalma vardır.
Gelir Tablosu	-Hasılat 1.7 milyardan 1.4 milyara düşmüştür. -Esas faaliyet karı 96 milyon tl -Yatırım faaliyetlerinden gelir finansman faaliyetlerinden gider yazmıştır. -2023/6’ da 500 milyon tl olan dönem zararı bu bilançoda 840 milyon tl olmuştur.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 1,64 ortalaması 6,70 -PD/DD oranı 0,44 ortalaması 0,68’dir. -Likidite oranlarında problem bulunmamaktadır -Aktif karlılığı önceki çeyreğe göre azalmıştır.
Notlar-Değerlendirme
FK ve PD/DD ortalamalarına göre uygundur. İçsel değeri 7 TL çıkmaktadır.

IEYHO 2024/6 Bilanço Analizi

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	543.595.000 TL
Halka Açıklık	%90
Sektörü	Enerji
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Nakit ve benzerlerindeki azalmadan kaynaklı dönen varlıklarında azalma vardır. 1.2 milyar tl dönen varlığa sahiptir. -Duran varlıkları 2.2 milyar tlden 2.8 milyar tlye yükselmiştir. Finansal yatırımlarda artış vardır. -KVYK’da artma UVYK’da azalma vardır. -Özkaynakları 2.3 milyar tlden 2.5 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Satışları önceki yıla paraleldir fakat yurtdışı satışları azalırken yurtiçi satışları artış göstermiştir. -4.7 milyon tl esas faaliyetlerinden zarar açıklamıştır. -200 milyon tl dönem zararı vardır. -330 milyon tllik yabancı para borcu bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 54,23 ortalaması 5,21 -PD/DD oranı 1,92 ortalaması 1,17’dir. -Net borcu geçen yıla göre artmıştır. Fakat net borç/favök oranı 0.87’dir. -Likidite oranları iyi seviyededir. -Özsermaye karlılığı 5.02 -Büyüme oranları kötü
Notlar-Değerlendirme
FK oranı çok yüksektir. PD/DD oranı da geçmiş ortalamalara göre çok yükselmiştir. Bu oranlara göre dikkat edilmesi gereken bir firma. Net borcu yükselmiş fakat korkulacak seviyede değildir. 3 TL içsel değeri çıkmaktadır. Şirketin faaliyet raporunda herhangi bir şey bulunmamaktadır.

BERA 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	683.000.000 TL
Halka Açıklık	%64
Sektörü	Holding
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-10.2 milyar tl dönen varlığı bulunmaktadır. Artışın sebebi stoklar ve ticari alacaklardır. -Duran varlıklar 17.6 milyar tlden 19 milyar tlye yükselmiştir. -Yükümlülüklerde de artış vardır fakat aktif artışı kadar çok değildir. -Özkaynaklar 20.1 milyar tlden 21.7 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Satışlar önceki yıla göre azalmıştır. -881 milyon tl esas faaliyet karı vardır. -Finansman gelir gideri dengelidir. -1 milyar tl dönem karı vardır önceki yıla göre artmıştır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 3,02 ortalaması 4,31 -PD/DD oranı 0,52 ortalaması 0,96’dır. -Özsermaye karlılığı 23.82’dir. Önceki yıllara göre aynıdır. -Net borcu -1 milyar tldir. -Net borç/favök oranı -0,60 net nakitte olan firmadır. -Kar marjları yükselmiştir.
Notlar-Değerlendirme
FK oranı ve PD/DD oranı olarak ortalamaların altındadır. Borçluluk oranında problem bulunmamaktadır. 11 ilde, 3 ülkede, 9 sektörde faaliyet gösteren bir firmadır. Özkaynaklarında sürekli artış vardır.

KFEIN 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	19.750.000 TL
Halka Açıklık	%75
Sektörü	Bilişim ve Yazılım
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıkları 665 milyondan 720 milyona yükselmiştir. -Duran varlıklar 382 milyondan 450 milyona yükselmiştir. Artışın sebebi maddi olmayan duran varlıklardır. -KVYK 221 milyondan 237 milyona, UVYK ise 42 milyondan 28 milyona düşmüştür. -Özkaynaklar 120 milyon kadar artarak 904 milyona yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Satışlar önceki yıla göre azalmıştır. Satışların içinde yurtdışı payı çok yoktur. -Esas faaliyet karı 38 milyondan 45 milyona yükselmiştir. -Yatırım faaliyetleri ve finansmandan gelir yazmıştır. -Dönem karı önceki yıl hiç yokken 2024/6 bilançosunda 92 milyon kar yazmıştır. -66 milyon yabancı para varlığı bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 11.77 ortalaması 16.37 -PD/DD oranı 2.52 ortalaması 2.54’tür. -Net nakitte olan firmadır. Net borç/favök oranı -2,39’dur. -Likidite oranları güzel seviyededir. -Yıllık aktif karlılığı 21 güzeldir ve yükseliştedir. -Favök marjı önceki yıllara göre düşmüştür. -Net kar marjı 15.52 güzeldir. -Yıllık özsermaye karlılığı 32.52 güzeldir ve önceki yıllara göre yükselmiştir.
Notlar-Değerlendirme
FK oranı olarak ortalamasının altında olan bir firmadır. Borçluluk ve likidite problemi yok Kar marjları düzelmiştir. Bir çok projede araştırma geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. 103 TL olan firmanın içsel değeri 139 TL çıkmaktadır.

NTHOL 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	563.000.000 TL
Halka Açıklık	%22
Sektörü	Holding
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-2.8 milyar tl olan dönen varlıklar 3.2 milyar tlye yükselmiştir. -64 milyon tl olan duran varlıkları 69.5 milyon tlye yükselmiştir. -KVYK ve UVYK’da aktifler kadar yükseliş yoktur. -42.1 milyar tl olan özkaynaklar 45.9 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Finansman giderleri 1.9 milyar tl finansman geliri ise 665 milyon tldir. -Dönem karı 1.9 milyar tl zarardan 913 milyon tl kara geçmiştir.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-Net borcu 4 milyar tl yükselmiştir fakat net borç/favök oranı 1.29 sıkıntılı değildir. -Brüt kar marjı hariç diğer karlılık oranları yükselmiştir. -FK oranı 4.92 ortalaması 6.21’dir. -PD/DD oranı 0.55 ortalaması 0.54’dür.
Notlar-Değerlendirme
FK oranı ortalamasının çok altındadır. PD/DD oranı ise ortalama ile paralel açıklanmıştır. Şirketin borcu artmasına rağmen problem bulunmamaktadır. Finansman giderleri yüksektir. Faizler düşmeye başlayınca dönem karına olumlu olarak yansıyacaktır. Otel işletmeciliği, şans oyunları, araç kiralama, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bulgaristan, Karadağ, KKTC gibi ülkelerde de faaliyet göstermektedir. KKTC’de 5 adet rezidans projesi devam etmektedir. Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan’da otel ve casino yatırımları devam etmektedir. Halka açıklığı düşük olan firmanın 47 TL içsel değeri çıkmaktadır.

SNGYO 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	1.5000.000.000 TL
Halka Açıklık	%55
Sektörü	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-7.2 milyar tl dönen varlık vardır. Önceki döneme göre yükselmiştir. -32 milyar tl duran varlığa sahiptir. -1.5 milyar tl kvyk ve 6.3 milyar tl uvyk vardır. -Özkaynaklar 29.7 milyar tlden 31.7 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-Hasılat 441 milyon tlden 1.9 milyar tlye yükselmiştir. -Esas faaliyet kar 129 milyondan 299 milyona yükselmiştir. -948 milyon tl finansman gideri bulunmaktadır. -Dönem karı önceki yıl 491 milyon tl zararken şimdi 40 milyon tl kar açıklamıştır. -68 milyon tl yabancı para borcu bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 2,22 ortalaması 1,61 -PD/DD oranı 0,37 ortalaması 0,60’dır. -Net borç/favök oranı 6.80 çok yüksektir. Şirketin yaklaşık 4 milyar tl net borcu bulunmaktadır. -Karlılık oranları düşmüştür.
Notlar-Değerlendirme
Şirketin bilançosunda önemli değişiklik yoktur. İçsel değeri 20 TL civarı çıkmaktadır. PD/DD oranı çok uygundur fakat gayrimenkul sektöründeki firmalar genelde ucuz fiyatlamaktadır. Net borç/favök oranı 6.80 olması kötüdür.