ELEKTRİK MALZEMELERİ
GEREL
Şirketin PD/DD değeri 2.48 olup sektörün en uygun firmaları arasındadır. FK ortalaması 9.60 iken 8.73 FK'ya sahiptir. %32 özsermaye karlılığına sahiptir. FD/Favök oranı 29.44 yüksektir.
Piyasa değerinin 1.53 katı nakiti vardır. Satışlar %24 oranında artmıştır. %4.55 ROİC oranı düşüktür. %72 borç kaynak oranına sahiptir. %45 İhracat oranına sahip olan firma sektöründe yine üst sıradadır.
889 Milyon TL özkaynağa sahip olan firmanın 252 milyon tl dönem karı ve 68 milyon tl esas faaliyet karı bulunmaktadır. 615 milyon tl net borcu bulunmaktadır. %79 halka açıklığının bulunması dezavantajdır.
ASTOR
Şirketin PD/DD değeri 5.84 sektörünün üstündedir. FK ortalaması ise 13,45 iken 24 FK ile işlem görmektedir. Özsermaye karlılığı %26'dır. %26 esas faaliyet kar marjı ile çalışmaktadır. Aktif karlılığı %17'dir. %32 roic oranına sahip olan firma sektöründe en üstlerdedir.%37 ihracat oranı vardır.
21 Milyar TL özkaynağa sahip olan firmanın 5 milyar tl dönem karı ve 7 milyar tl esas faaliyet karı bulunmaktadır. Şirketin nakitleri piyasa değerinin yaklaşık 3.8 katıdır. Şirketin 5 milyar tl net nakiti vardır.
ENERJİ
TATEN
Şirketin PD/DD değeri 2.40 olup FK ortalaması 13,24'dür ve 7,62 FK'dan işlem görmektedir. Özsermaye karlılığı %39'dur. Net kar marjı %75'dir ve son bilançolara ve sektöre göre çok iyidir. Satışları %45 artmıştır. Borç kaynak oranı %43 gayet iyidir.
Şirketin 4.7 milyar tl net borcu bulunurken en son dönem karı 1.7 milyar tl'dir. Esas faaliyetlerinden ise 1 milyar tl kar etmiştir. Dönem karı ve esas faaliyet karı arasındaki fark çok iyi değildir. 4.7 milyar tl özkaynağa sahiptir.
HUNER
0.94 PD/DD değerine sahip firma sektörün en uygunları arasındadır. FK ortalaması 165 iken 8.64 FK ile işlem görmektedir. Özsermaye karlılığı çok iyi değildir %13'dür. Net kar marjı %59'dur. ROİC oranı %4.43 çok düşüktür.
1.7 milyar tl net borcu vardır.Dönem karı ise 496 milyon tl'dir. Esas faaliyetlerinden ise 307 milyon tl kar etmiştir. 4.5 milyar tl özkaynaklara sahip olan firma nakit ve benzerleri piyasa değerinin 3.6 katıdır.
GIDA VE İÇECEK
ELITE
Şirketin PD/DD değeri 3,69'dur. FK ortalaması ise 31,80 iken şu anda 14 FK'dan işlem görmektedir. FD/Favök oranı 9'dur ve sektöre göre uygundur.
%31 esas faaliyet kar marjı ve %29 özsermaye karlılığı vardır. Ayrıca ihracat oranı %81 çok güzeldir. Şirketin 43 milyon tl net borcu varken Esas faaliyet karı 560 milyondur. Dönem karı ise 394 milyon tl'dir.
BANVT
Şirketin PD/DD değeri 2,90 FK ortalaması ise 10,30'dur. Şu anda 8,30 FK'dan işlem görmektedir. FD/Favök oranı 4,26'dır.
Şirketin özsermaye karlılığı %44, aktif karlılığı ise %20'dir. Roic oranı %52'dir. Güzel seviyededir. İhracat oranı %8 düşüktür. Şirketin 3 milyar tl net nakiti vardır ve Esas faaliyet karı 4.3 milyar tldir. 3.6 milyar tl net dönem karı vardır. Özkaynakları 10 mmilyar tl'dir.
OTOMOTİV
Sektör olarak yüksek FK ve yüksek borçluluk vardır. İhracat oranı olarak FROTO %74 ihracat oranına sahiptir fakat 101 milyar tl net borcu bulunmaktadır. Ayrıca yüksek FK ile işlem görmektedir. İhracat oranı olarak ikinci sırada ise OTKAR bulunmaktadır.
Froto'nun özsermaye karlılığı bakımından sektörün en iyi firmasıdır. %35 özsermaye karlılığı ile çalışmaktadır. Sonrasında TTRAK %29 özsermaye karlılığına sahiptir. İki şirketinde aktif karlılığı sektöre göre iyidir.
Rasyolara bakılacak olursa PD/DD oranı olarak en uygun firma DOAS'dır. FK olarak ise en uygun firma 6 FK ile DOAS'tır. FD/Favök oranı olarak ise DOAS 3,12 FD/Favök oranı ile işlem görmektedir.
Şirketlerin karlılık durumuna bakılırsa Özkaynaklarına oranla en iyi kar eden firma TTRAK olmaktadır. Miktar olarak en çok kar eden firma ise FROTO olmaktadır.
Borçluluk durumunu incelersek sektörde net nakitte olan firma yok. Borç kaynak oranı olarak incelersek ise en yüksek %81 oranla OTKAR olurken en düşük %39 oranla DOAS'dır.
Sonuç olarak en uygun firma DOAS diyebiliriz. Hem rasyolar hem de nakit durumu olarak sektörün en iyisidir. Fakat ihracat yapmaması dezavantajdır.
OTOMOTİV YAN SANAYİ
Otomotiv yan sanayi sektörü genelde düşük PD/DD ile fiyatlanmaktadır. Rasyolara bakıldığı zaman en uygun firma KATMR'dir. 0.46 PD/DD oranı, 33.03 FK ortalamasına karşılık 4.60 FK oranı ve 8.34 FD/Favök oranı ile işlem görmektedir. 1 milyar tl ödenmiş sermayesi bulunan firmanın 5.5 milyar tl özkaynakları vardır. Dönem karı ise 547 milyon tl'dir. Şirketin 932 milyon tl net borcu bulunmaktadır. %10 özsermaye karlılığı, %40 net kar marjı bulunmaktadır.
Yine rasyolara bakıldığı zaman ikinci sırada ise 1.34 PD/DD oranı, 6.24 FK ortalamasına karlılık 17.25 FK oranı ve 6.70 FD/Favök oranı olan BRİSA vardır. Bu şirketin ise %8 özsermaye karlılığı %4 ise net kar marjı vardır. 305 milyon tl ödenmiş sermayesi bulunan firmanın 19.5 milyar tl özkaynakları vardır. Ayrıca şirketin 4.5 milyar tl net borcu bulunmaktadır. 5 milyar TL yıllık favök olan şirketin net dönem karı 1.5 milyar tl'dir. %31 ihracat oranı vardır.
Karlılık oranlarına bakıldığı zaman ise en iyi firma FMIZP olarak karşımıza çıkmakta. %30 Özsermaye karlılığı, %24 aktif karlılığı vardır. %16 net kar marjı vardır. Şirketin PD/DD değeri 10.58 çok yüksek olup 42.57 FK oranı ile işlem görmektedir. Son 3 yıl FK ortalamasının çok altında işlem görmektedir. 14 milyar tl ödenmiş sermayesi bulunan şiketin 438 milyon tl özkaynakları vardır. 182 milyon tl net nakitte olan firma 108 milyon tl yıllıkta dönem karı vardır. %55 ihracaat oranına sahip olan firmanın FK oranı ve PD/DD oranı düşünce alım fırsatı olabilir. Karlılık oranlarında ikinci firma ise BFREN'dir. Fakat 76.11 PD/DD değeri ve 218 FK oranı çok yüksek olduğu için incelemeye gerek yoktur. Fakat son 4 çeyrektir karlılığı sürekli artmaktadır. Bu şekilde devam edip oranları düşmeye devam ederse alınabilir.
BİNA MALZEMELERİ
En uygun firmanın AYES olduğunu görmekteyiz. 0.85 PD/DD oranı 23.34 FK oranı(ortalaması 21,59) ve 17.39 FD/Favök oranu vardır.Fakat şirketin karlılık oranları çok düşüktür. Özsermaye karlılığı %4, aktif karlılığı ise %2'dir. 150 milyon tl ödenmiş sermayesi bulunan firmanın 1.5 milyar tl özkaynakları vardır. 56 milyon tl dönem karı vardır ve şirketin 107 milyon tl net borcu bulunmaktadır.
İkinci firmamız ise EUREN'dir. 1.35 PD/DD oranı ve 9.17 FK oranı(ortalaması 11) olan firma 13.51 FD/Favök oranı ile işlem görmektedir. %15 özsermaye karlılığı ve %11 aktif karlılığı vardır. %56 ihracat oranı ile sektörün en çok ihracat oranına sahip firmasıdır. 2.1 milyar tl ödenmiş sermayesi bulunan firma 2024 yılında 1 milyar tl kar etmiştir. Esas faaliyetlerinden ise 601 milyon tl kar etmiştir. 336 milyon tl net borcu vardır. Şirketin finansal durumu çok iyidir.
Üçüncü firmamız ise yakın zamanda halka açılan SERNT'dir. 1.18 düşük PD/DD oranı ve 6.19 FK oranına sahiptir. Şirket %21 özsermaye karlılığı ve %31 net kar marjı ile çalışmaktadır. Büyüme oranları güzeldir. Şirketin tek sıkıntısı 4 milyar tl net borcunun olmasıdır. 640 milyon tl dönem karı olan firma 762 milyon tl favök vardır. %64 borç kaynak oranı vardır. Sektöründe en borçlu firmadır.
Diğer firmamız ise KLKIM'dir. 3.53 PD/DD oranı biraz yüksektir. 16.49 FK oranına sahip olan firma son 3 yıl FK ortalamasından işlem görmektedir. %23 özsermaye karlılığına göre en iyi firmadır. %20 esas faaliyet kar marjı ve %15 aktif karlılığı vardır. 460 milyon TL ödenmiş sermayesi olan firmanın 1.4 milyar tl net alacağı vardır. 989 milyon tl dönem karına karşılık 1.7 milyar tl favök vardır. Özkaynakları 4.3 milyar tl'dir. %35 ihracat oranına sahiptir.
GİYİM EŞYASI
Hem karlılık hem rasyolar olarak en uygun firmanın MAVI olduğunu görmekteyiz. 2.63 PD/DD oranı 9.84 FK oranı(ortalaması 12.36) ve 3.26 FD/Favk oranı vardır. %28 özsermaye karlılığına sahip ola firma sektörünün üstünde %7 net kar marjı ile çalışmaktadır. Ayrıca %13 aktif karlılığı vardır. 397 milyon ödenmiş sermayesi olan firmanın 3.9 mişlyar tl net alacağı vardır. 2.6 milyar tl dönem karına karşılık yıllıkta 7 milyar tl favök vardır. 10 milyar tl özkaynaklara sahiptir.
Sektördeki diğer firmaların PD/DD oranları düşüktür fakat FK oranları çok yüksektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder